Selezione delle fatture passive da pagare, attribuzione dei conti di addebito ed autorizzazione da parte della direzione.
Questi sono i semplici passi che rendono velocissimo un processo tradizionalmente impegnativo.
L'iter del processo prevede i seguenti passi:
- selezione delle fatture passive da mettere in pagamento da parte dell'amministrazione, verifica della disponibilità di cassa ed attribuzione dei conti di addebito
- autorizzazione dei pagamenti da parte della direzione
- inserimento dei pagamenti nell'home banking da parte dell'amministrazione
- autorizzazione dei pagamenti dell'home banking da parte della direzione
- attribuzione del pagato alle fatture passive ed inserimento della reportistica dell'home banking tra i documenti bancari, da parte dell'amministrazione.
Vengono gestiti: selezione delle fatture da pagare dai documenti di miOrganizzo, aggiunta o cancellazione delle fatture da pagare dall'elenco, gestione dei saldi di conto corrente per scegliere su quali effettuare gli addebiti, gestione del conto di addebito di default, totalizzazione degli addebiti per conto corrente, assegnazione del “pagato” alle fatture.
Documenti: report degli addebiti da effettuare con l'home banking, report degli addebiti effettuati da registrare tra i documenti bancari.
